美股又熔断 道指失守20000点!巴菲特加仓股票暴跌26%

2020-03-30 18:10:33

美国股市周三再度暴跌,触发本月第4次、史上第5次熔断,道指近3年来首次失守20000点,特朗普任内道指涨幅盘中一度全部清零。随着新冠肺炎疫情在全球范围内加速恶化,投资者对全球经济前景的担忧进一步加剧。

受疫情影响,纽约证券交易所宣布从3月23日起关闭交易大厅,完全转向电子交易。最新疫情数据显示,全球累计确诊病例已超21万例,中国之外累计确诊病例超13万例。

特朗普任内道指涨幅一度清零

华尔街正经历前所未有的“过山车之旅”。在周二强势反弹后,美股周三开盘跌幅超过5%,161125'>标普500指数早盘一度长时间徘徊在6%的跌幅附近,接近北京时间19日凌晨1点时跌幅扩大至7%触发交易限制。

根据纽约证券交易所规定,在美股交易时段,161125'>标普500指数暴跌时可在三个位置触发熔断机制,一级至三级的跌幅对应7%、13%、20%。如果触发一级或者二级市场熔断,且时间是在美东时间9:30-15:25(含)之间,全市场所有股票暂停交易15分钟。美东时间15:25之后,不暂停交易。全天任意交易时段,如果下跌20%触发三级市场熔断,全市场停止交易,直至下个交易日开盘。

恢复交易后,三大股指跌幅盘中进一步扩大,但尾盘出现大幅回升。截至北京时间19日凌晨4点美股收盘,道指收跌1338.46点或6.30%,报19898.92点;纳指跌344.94点或4.7%,报6989.84点;161125'>标普500指数跌131.09点或5.18%,报2398.1点。

特朗普政府周二称,将采取1万亿美元以上的经济刺激计划,包括向个人直接发放现金、向企业提供一揽子救援措施等。不过,这颗定心丸的药效未能延续到周三。有美国媒体周三报道称,美国白宫敦促限制卖空。

美股周三盘中,自特朗普上任以来的道指涨幅一度全部清零。特朗普于2017年1月20日中午宣誓就职,正式成为美国第45任总统。在特朗普上任的前一天,道指、纳指、161125'>标普500指数收盘点数分别为19732点、5540点、2263点。一个月前的2月12日,美股三大股指还曾创下历史新高,从那至今仅仅24个交易日,道指已经跌去9652点。特朗普任内道指、161125'>标普500指数的涨幅如今都仅剩百余点。

纽约证券交易所周三表示,由于冠状病毒大流行,下周一(3月23日)起将暂时关闭交易大厅并完全转向电子交易。据媒体报道,关闭的部分原因是交易所出现工作人员冠状病毒检测呈阳性。

纽约证券交易所总裁史黛西·坎宁安(Stacey Cunningham)在一份声明中说:“尽管我们正在采取预防措施关闭交易大厅,但我们仍然坚信市场应该保持开放并为投资者所用。虽然交易大厅关闭,但所有纽约证券交易所市场仍将继续在正常交易时间内运作。”

巴菲特加仓航空股暴跌26%

美国大型科技股周三多数下挫,苹果跌2.45%,奈飞跌1.34%,谷歌跌2.4%,Facebook跌1.65%,微软跌4.21%,亚马逊涨1.23%。亚马逊此前大幅削减在谷歌广告上的支出,以缓解供应链仓储压力。受疫情影响,消费者对亚马逊的需求出现了激增,该公司目前计划额外招聘10万名工人。

热门中概股周三普遍下跌,阿里巴巴跌2.6%,京东跌1.69%,拼多多跌4.85%,网易跌8.57%,百度跌8.24%。《每日经济新闻》18日报道称,百度今年将继续全员普遍涨薪,李彦宏内部会透露“比去年预算还多”。

美国金融股多数遭遇重挫,美国银行、富国银行跌幅均超5%,汇丰控股跌近4%,花旗集团跌逾9%,加拿大皇家银行跌逾10%,股神巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦跌逾8%。

曾说过“别人恐惧我贪婪,别人贪婪我恐惧”的巴菲特在此次股灾中也因折戟屡受关注。据报道,从2月19日到3月17日美股的由牛转熊过程中,巴菲特的股票投资组合已经浮亏大约802亿美元。

根据伯克希尔哈撒韦提交的信息披露报告,就在不久前巴菲特还加仓了纽约梅隆银行和达美航空。其中,巴菲特2月27日对达美航空进行了增持,以每股45.48美元至47.14美元的价格,买入97.6507万股达美航空股票,斥资约4530万美元。达美航空周三暴跌25.99%,最新价报23.49美元,相比巴菲特此次加仓价格已几乎腰斩。

事实上,受疫情影响,航空股都在遭受沉重打击。全球飞机制造巨头波音公司股价周三暴跌近18%,最新价报101.89美元,过去一个月来,波音股价已经下跌70%。此前两起空难导致波音737 MAX系列客机全球停飞,疫情打击之下波音公司更是雪上加霜,目前该公司正向美国政府寻求援手。

全球确诊病例已超21万例

全球疫情仍在持续蔓延,中国之外累计确诊病例已超13万例。据美国约翰斯·霍普金斯大学统计的实时数据,截至北京时间19日5时20分,全球新冠肺炎确诊病例达214894例,中国以外确诊病例数较多的国家为意大利(35713例)、伊朗(17361例)、西班牙(13910例)、德国(12327例)、法国(9052例)、韩国(8413例)和美国(7749例)。

据报道,当地时间17日,美国西弗吉尼亚州报告首例新冠肺炎确诊病例,至此美国50个州和华盛顿哥伦比亚特区均出现疫情。美国国务院当天确认,有多名国务院工作人员确诊感染新冠肺炎。美国国家过敏症和传染病研究所主任福奇表示,美国的新冠肺炎确诊病例数可能在45天后达到峰值。

意大利18日单日新增超过4000例确诊病例,目前死亡病例数累计达2978例,为中国之外最多国家。为防新冠肺炎疫情进一步蔓延,意大利10日起已进入全国“封城”状态,并从12日起关闭全国除食品店和药店以外的所有商铺,但公共交通、物流、邮局、银行和食品生产行业维持正常营业和运转,以保证向公众提供基本生活服务。

英国首相鲍里斯·约翰逊在18日晚举行的发布会上宣布,从周五开始,除了少数关键岗位防疫人员、医护人员的子女和一些弱势群体儿童等可以继续上学外,英格兰的所有学校和幼儿园等教育机构全部停课,5月和6月的升学考试也被取消。

欧洲股市周三也集体收低,欧洲斯托克600指数收跌3.92%,英国富时100指数收跌4.05%,德国DAX30指数收跌5.56%,法国CAC40指数收跌5.94%,意大利MIB指数收跌1.27%,西班牙IBEX35指数收跌3.44%。

暴跌原因不只是疫情

中国社科院世经政所国际投资室主任、研究员张明18日发文表示,这次美股下跌与2000年以及2008年的下跌不太一样,主要体现在主导机构、主要产品和集中购买的东西不同。美股从2009年到现在大概涨了11年,在2017年前,美股上涨在很大程度上靠头部企业回购自己的股票得以不断维系,但2017年后主导模式发生了转变。2017年以来美股上涨的新机制,是过去风险偏好比较低的机构投资者通过ETF和机器交易大量投资科技蓝筹股。

张明认为,这次危机的爆发有两个驱动因素。一是疫情的国际扩散,美国政府应对不力,投资者风险偏好下降,导致集体出售风险资产。第二,油价下跌导致美国页岩油气企业发行的垃圾债出现问题,导致投资者受损,投资者被迫降低风险资产比重,从而触发了新一轮集体抛售。在大家都抛售,没有交易对手的情况下,这个危机会不断加剧。

知名经济学家任泽平近日则多次发文表示,美欧金融市场雪崩,疫情只是导火索,根源是货币长期超发的经济、金融、社会脆弱性。任泽平认为,2008年国际金融危机至今12年过去了,美国欧洲主要靠量化宽松和超低利率,导致资产价格泡沫、债务杠杆上升、居民财富差距拉大、社会撕裂、政治观点激化、贸易保护主义盛行。美国面临股市泡沫、企业高债务杠杆、金融机构风险、社会撕裂四大危机。欧洲、亚洲等也面临同样的问题。从金融周期的角度,这是一次总清算。

在19日发布的文章中,任泽平还就美联储推出“直接购买商业票据”的措施评论称,“对美国这完全是饮鸩止渴,对中国乃至全世界这是赤裸裸的剪羊毛,甩锅。”任泽平建议,要防止美国通过货币放水和美元贬值剪羊毛,中国未来应适当抛售美债,减持美元资产,在全球大规模买入黄金、石油、天然气、铁矿石、土地租赁权、农产品、海外高科技公司股票等。“中国外债规模很低,没必要储备高达3万亿美元的外储,降到1.5万亿基本够用了,没必要为美国过度消费和举债融资,过度持有只有零点几利息的美国债券。”任泽平表示。

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